SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION

SOCAGEST

NessRank Score

51/100

0100

Renta.34

Solva.50

Liquid.48

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.50

Liquid.48

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN414 651 331

SIRET (siège)414 651 331 00020

RCSRCS 414 651 331

TVA intracommunautaireFR09414651331

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social55 122 €

Création1 décembre 1997

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

-12 k €

-114,5 % vs 2022

Marge brute

294 k €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

448 k €

EBE

185 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

294 k €

EBE

185 €

EBITDA (additif)

185 €

EBITDA (soustractif)

115 k €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

-12 k €

Salaires & traitements

143 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

268 k €

Créances clients

19 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

181 k €

Fonds propres

448 k €

Capital social

55 k €

Dettes financières

226 k €

Dettes court terme

312 k €

Dettes fournisseurs

145 k €

Dettes fiscales & sociales

25 k €

Autres dettes exploitation

27 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

594 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,0 %

Dette nette

45 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-146 k €

BFR exploitation

-121 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié259 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1106,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	-12 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	85 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	128 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	704 k €	-114 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	56 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	56 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	-27 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	-44 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

LAURENT BETTANE

—

Identité

SIREN414651331

DénominationSOCIETE CASSIDAINE DE GESTION

SigleSOCAGEST

Date de création1 décembre 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN414 651 331

SIRET (siège)414 651 331 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social55 122 €

RCSRCS 414 651 331

TVA intracommunautaireFR09414651331

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 décembre 1997

Effectif6 – 9 salariés