ETABLISSEMENTS L.BARRIER

NessRank Score

51/100

0100

Renta.37

Solva.43

Liquid.68

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 801 282

SIRET (siège)414 801 282 00016

RCSRCS 414 801 282

TVA intracommunautaireFR73414801282

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social612 000 €

Création1 novembre 1997

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

-90 k €

-134,0 % vs 2021

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-2,1 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

19 k €

Résultat net

-90 k €

Salaires & traitements

866 k €

Charges sociales

287 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

418 k €

Fonds propres

-2,1 M €

Capital social

612 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

634 k €

Dettes fiscales & sociales

281 k €

Autres dettes exploitation

4,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-47,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,0 %

Dette nette

-418 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-215 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1433,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	6,0 M €	-90 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	265 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	-71 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	-306 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	5,9 M €	7 k €	3,9 M €	Social