ETABLISSEMENTS L.BARRIER

NessRank Score

51/100

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Renta.37

Solva.43

Liquid.68

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 801 282

SIRET (siège)414 801 282 00016

RCSRCS 414 801 282

TVA intracommunautaireFR73414801282

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social612 000 €

Création1 novembre 1997

Effectif12

Adresse du siège7 RUE RENE CASSIN

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Objet socialVENTE DE FOURNITURES ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET MATERIELS DE GARAGE. VENTE ET INSTALLATIONS COMMERCE DE GROS.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

-90 k €

-134,0 % vs 2021

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-2,1 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

19 k €

Résultat net

-90 k €

Salaires & traitements

866 k €

Charges sociales

287 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

418 k €

Fonds propres

-2,1 M €

Capital social

612 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

634 k €

Dettes fiscales & sociales

281 k €

Autres dettes exploitation

4,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-47,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,0 %

Dette nette

-418 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-215 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1433,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	6,0 M €	-90 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	265 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	-71 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	-306 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	5,9 M €	7 k €	3,9 M €	Social