COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
NessRank Score
40/100
0100
Renta.28
Solva.40
Liquid.28
Dynam.47
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
40/100
0100
Renta.28
Solva.40
Liquid.28
Dynam.47
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN414 837 336
SIRET (siège)414 837 336 00026
RCSRCS 414 837 336
TVA intracommunautaireFR80414837336
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social739 755 €
Création15 décembre 1997
Effectif11
Adresse du siège1 RUE DE LA FONTAINERIE
Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
12,4 M €
+2,9 % vs N-1Résultat net
-236 k €
-116,3 % vs 2023Marge brute
382 k €
Profitabilité
-1,9 %
Fonds propres
590 k €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
12,4 M €Marge brute
382 k €EBE
8 k €EBITDA (additif)
8 k €EBITDA (soustractif)
-579 k €Résultat d'exploitation
805 k €Résultat net
-236 k €Salaires & traitements
584 k €Charges sociales
285 k €Achats & charges ext.
12,0 M €Impôts & taxes
92 k €Bilan
Total actif
19,1 M €Actif circulant
14,4 M €Créances clients
9,3 M €Stocks
5 k €Trésorerie
0 €Fonds propres
590 k €Capital social
740 k €Dettes financières
5 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
5,2 M €Dettes fiscales & sociales
306 k €Autres dettes exploitation
5,4 M €Rentabilité
Marge nette
-1,9 %Résultat net / CA
Marge brute
3,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
6,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
-40,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
4,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-3,2 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
3,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,8 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
0,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
5 k €BFR
-1,6 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
4,1 M €BFR en jours de CA
-46 jrsCroissance CA
2,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
157 jrsDélai clients
269 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA471,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,4 M € | -236 k € | 19,1 M € |
| 2023 | 12,0 M € | 1,4 M € | 23,0 M € |
| 2022 | 14,7 M € | 595 k € | 27,2 M € |
| 2021 | 14,8 M € | -919 k € | 25,6 M € |
| 2020 | 16,1 M € | 651 k € | 25,9 M € |
| 2019 | 16,8 M € | 1,1 M € | 24,6 M € |
| 2018 | 16,7 M € | -30 k € | 24,5 M € |
| 2017 | 17,9 M € | 28 k € | 26,4 M € |
| 2016 | 18,9 M € | -181 k € | 25,8 M € |
Dirigeants
PF
PIERRE FORGEREAU
Gérant· Né en février 1981
FA
Frédéric, Patrick, Marcel AVILA
Président du conseil de surveillance· Né en octobre 1975
EG
ELISE GHIER
Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1981
RG
RAPHAEL GRUAU
Membre du conseil de surveillance· Né en février 1971
SP
STANISLAS POURADIER-DUTEIL
Membre du conseil de surveillance· Né en juillet 1965
Identité
SIREN414837336
DénominationCOMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
Sigle—
Date de création15 décembre 1997
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
État administratifActive
Adresse du siège1 RUE DE LA FONTAINERIE
Activité
Code NAF/APE36.00Z
ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège26
Juridique
SIREN414 837 336
SIRET (siège)414 837 336 00026
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social739 755 €
RCSRCS 414 837 336
TVA intracommunautaireFR80414837336
Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Inscription RNE15 décembre 1997
Effectif10 – 19 salariés