COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
NessRank Score
40/100
0100
Renta.28
Solva.40
Liquid.28
Dynam.47
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.28
Solva.40
Liquid.28
Dynam.47
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN414 837 336
SIRET (siège)414 837 336 00026
RCSRCS 414 837 336
TVA intracommunautaireFR80414837336
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social739 755 €
Création15 décembre 1997
Effectif11
Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
12,4 M €
+2,9 % vs N-1Résultat net
-236 k €
-116,3 % vs 2023Marge brute
382 k €
Profitabilité
-1,9 %
Fonds propres
590 k €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
12,4 M €Marge brute
382 k €EBE
8 k €EBITDA (additif)
8 k €EBITDA (soustractif)
-579 k €Résultat d'exploitation
805 k €Résultat net
-236 k €Salaires & traitements
584 k €Charges sociales
285 k €Achats & charges ext.
12,0 M €Impôts & taxes
92 k €Bilan
Total actif
19,1 M €Actif circulant
14,4 M €Créances clients
9,3 M €Stocks
5 k €Trésorerie
0 €Fonds propres
590 k €Capital social
740 k €Dettes financières
5 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
5,2 M €Dettes fiscales & sociales
306 k €Autres dettes exploitation
5,4 M €Rentabilité
Marge nette
-1,9 %Résultat net / CA
Marge brute
3,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
6,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
-40,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
4,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-3,2 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
3,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,8 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
0,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
5 k €BFR
-1,6 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
4,1 M €BFR en jours de CA
-46 jrsCroissance CA
2,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
157 jrsDélai clients
269 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA471,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,4 M € | -236 k € | 19,1 M € |
| 2023 | 12,0 M € | 1,4 M € | 23,0 M € |
| 2022 | 14,7 M € | 595 k € | 27,2 M € |
| 2021 | 14,8 M € | -919 k € | 25,6 M € |
| 2020 | 16,1 M € | 651 k € | 25,9 M € |
| 2019 | 16,8 M € | 1,1 M € | 24,6 M € |
| 2018 | 16,7 M € | -30 k € | 24,5 M € |
| 2017 | 17,9 M € | 28 k € | 26,4 M € |
| 2016 | 18,9 M € | -181 k € | 25,8 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN414837336
DénominationCOMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
Sigle—
Date de création15 décembre 1997
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE36.00Z
ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège26
Juridique
SIREN414 837 336
SIRET (siège)414 837 336 00026
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social739 755 €
RCSRCS 414 837 336
TVA intracommunautaireFR80414837336
Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Inscription RNE15 décembre 1997
Effectif10 – 19 salariés