COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE

NessRank Score

31/100

0100

Renta.18

Solva.51

Liquid.32

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 837 807

SIRET (siège)414 837 807 00059

RCSRCS 414 837 807

TVA intracommunautaireFR38414837807

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social1 105 605 €

Création15 décembre 1997

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

-11,4 % vs N-1

Résultat net

-743 k €

-187,7 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-7,8 %

Fonds propres

-191 k €

EBE

792 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

792 €

EBITDA (additif)

792 €

EBITDA (soustractif)

-844 k €

Résultat d'exploitation

-746 k €

Résultat net

-743 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

583 k €

Achats & charges ext.

8,5 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

6,6 M €

Créances clients

4,3 M €

Stocks

107 €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

-191 k €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

453 k €

Autres dettes exploitation

2,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

388,0 %

ROA

EBE / Total actif

-8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,7 %

Dette nette

7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

798 k €

BFR en jours de CA

-66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,4 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

161 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié282 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1290,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,6 M €	-743 k €	9,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,8 M €	-258 k €	11,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,1 M €	-341 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,2 M €	480 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,3 M €	351 k €	8,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,6 M €	-776 k €	9,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,9 M €	-1,7 M €	10,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,9 M €	-1,7 M €	14,9 M €	Social