ADH CONCEPT

NessRank Score

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Renta.47

Solva.39

Liquid.21

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN414 896 670

SIRET (siège)414 896 670 00083

RCSRCS 414 896 670

TVA intracommunautaireFR87414896670

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social750 000 €

Création5 janvier 1998

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de meubles

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

-266 k €

Marge brute

591 k €

Profitabilité

-25,3 %

Fonds propres

266 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

591 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

362 k €

Résultat d'exploitation

-155 k €

Résultat net

-266 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

25 k €

Achats & charges ext.

460 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

988 k €

Créances clients

467 k €

Stocks

79 k €

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

266 k €

Capital social

750 k €

Dettes financières

105 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

231 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

153 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-25,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-99,9 %

ROA

EBE / Total actif

-7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,3 %

Dette nette

35 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

97 k €

BFR exploitation

315 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Délai fournisseurs

183 jrs

Délai clients

160 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1837,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	1,1 M €	-266 k €	2,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	2,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,3 M €	-379 €	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,4 M €	-26 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN414896670

DénominationADH CONCEPT

Sigle—

Date de création5 janvier 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.59A

ActivitéCommerce de détail de meubles

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège83

Juridique

SIREN414 896 670

SIRET (siège)414 896 670 00083

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social750 000 €

RCSRCS 414 896 670

TVA intracommunautaireFR87414896670

Code NAF/APE47.59A — Commerce de détail de meubles

Inscription RNE5 janvier 1998

EffectifNon renseigné