SPRELY

NessRank Score

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Renta.61

Solva.57

Liquid.40

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 908 574

SIRET (siège)414 908 574 00042

RCSRCS 414 908 574

TVA intracommunautaireFR06414908574

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 460 €

Création24 décembre 1997

Effectif03

Adresse du siège2 RUE ALICE GUY BLACHE

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialGestion et prise de participation dans toutes sociétés, fourniture de prestations de services telles que financières, techniques et administratives

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

678 k €

+56,5 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

44,0 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

111 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

678 k €

Salaires & traitements

603 k €

Charges sociales

318 k €

Achats & charges ext.

446 k €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

467 k €

Stocks

—

Trésorerie

169 k €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

284 k €

Dettes court terme

503 k €

Dettes fournisseurs

70 k €

Dettes fiscales & sociales

293 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

44,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

77,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,3 %

Dette nette

115 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

90 k €

BFR exploitation

397 k €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3911,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	1,5 M €	678 k €	4,4 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,3 M €	433 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,2 M €	240 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 août 2020	1,0 M €	433 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 août 2019	906 k €	199 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 août 2018	872 k €	333 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	846 k €	491 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 août 2016	841 k €	127 k €	2,4 M €	Social