GALLIER

NessRank Score

67/100

0100

Renta.68

Solva.69

Liquid.28

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 953 547

SIRET (siège)414 953 547 00018

RCSRCS 414 953 547

TVA intracommunautaireFR95414953547

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social700 000 €

Création16 décembre 1997

Effectif22

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,6 M €

+23,3 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

-6,0 % vs 2022

Marge brute

16,6 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,6 M €

Marge brute

16,6 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

8,1 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

328 k €

Bilan

Total actif

25,4 M €

Actif circulant

23,5 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

11,4 M €

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

700 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

16,2 M €

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

61,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-91,3 %

Dette nette

-5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10,7 M €

BFR exploitation

13,3 M €

BFR en jours de CA

150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,3 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

65 jrs

Ressources humaines

Salariés160

CA / salarié160 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2460,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	25,6 M €	1,5 M €	25,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,7 M €	1,6 M €	24,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,8 M €	2,1 M €	18,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	20,9 M €	1,4 M €	22,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	28,1 M €	1,3 M €	21,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,9 M €	895 k €	21,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	20,7 M €	926 k €	17,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,9 M €	1,1 M €	16,3 M €	Social