DEPRA VENTILATION

NessRank Score

50/100

0100

Renta.56

Solva.33

Liquid.21

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN415 018 019

SIRET (siège)415 018 019 00026

RCSRCS 415 018 019

TVA intracommunautaireFR93415018019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1998

Effectif21

Activité principaleInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,3 M €

+13,3 % vs N-1

Résultat net

281 k €

-7,0 % vs 2022

Marge brute

7,5 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,3 M €

Marge brute

7,5 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

369 k €

Résultat net

281 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

957 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

154 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

258 k €

Trésorerie

93 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

649 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

916 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,1 %

Dette nette

555 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,3 %

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2251,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,3 M €	281 k €	7,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,9 M €	302 k €	6,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,9 M €	233 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,0 M €	222 k €	5,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,9 M €	176 k €	5,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	219 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,3 M €	182 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	150 k €	5,3 M €	Social