T.T.M.

NessRank Score

54/100

0100

Renta.39

Solva.50

Liquid.49

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

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Solva.50

Liquid.49

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN415 088 467

SIRET (siège)415 088 467 00055

RCSRCS 415 088 467

TVA intracommunautaireFR74415088467

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social44 660 €

Création9 janvier 1998

Effectif31

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,0 M €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

392 k €

+321,8 % vs 2019

Marge brute

11,3 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

125 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,0 M €

Marge brute

11,3 M €

EBE

125 k €

EBITDA (additif)

125 k €

EBITDA (soustractif)

276 k €

Résultat d'exploitation

467 k €

Résultat net

392 k €

Salaires & traitements

7,9 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

467 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

45 k €

Dettes financières

878 k €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,1 %

Dette nette

-907 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-701 k €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3607,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	22,0 M €	392 k €	8,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,7 M €	93 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,0 M €	6 k €	7,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,9 M €	342 k €	6,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,8 M €	268 k €	8,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	15,9 M €	16 k €	6,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	13,9 M €	110 k €	5,8 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	11,6 M €	19 k €	4,8 M €	Social