TRAVEL SARL

NessRank Score

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Renta.81

Solva.76

Liquid.83

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN415 089 242

SIRET (siège)415 089 242 00028

RCSRCS 415 089 242

TVA intracommunautaireFR71415089242

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 625 €

Création1 février 1998

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+72,3 % vs N-1

Résultat net

151 k €

+765,7 % vs 2017

Marge brute

534 k €

Profitabilité

10,3 %

Fonds propres

714 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

534 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

349 k €

Résultat d'exploitation

161 k €

Résultat net

151 k €

Salaires & traitements

149 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

928 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

714 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

796 k €

Dettes fournisseurs

674 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-270,9 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-725 k €

BFR exploitation

-672 k €

BFR en jours de CA

-179 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

72,3 %

Délai fournisseurs

265 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1021,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	1,5 M €	151 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	849 k €	17 k €	906 k €	Social
2016· 31 janvier 2016	820 k €	21 k €	933 k €	Social
2015· 31 janvier 2015	876 k €	15 k €	800 k €	Social
2014· 31 janvier 2014	863 k €	13 k €	742 k €	Social
2013· 31 janvier 2013	784 k €	16 k €	699 k €	Social

Dirigeants

SOPHIE GIRARDY

—

Identité

SIREN415089242

DénominationTRAVEL SARL

Sigle—

Date de création1 février 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN415 089 242

SIRET (siège)415 089 242 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 625 €

RCSRCS 415 089 242

TVA intracommunautaireFR71415089242

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 février 1998

Effectif6 – 9 salariés