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Liquid.35

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN415 142 157

SIRET (siège)415 142 157 00023

RCSRCS 415 142 157

TVA intracommunautaireFR27415142157

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social36 576 €

Création2 février 1998

Effectif12

Activité principaleAutres travaux de finition

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

671 k €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

3 k €

+118,2 % vs 2022

Marge brute

427 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

78 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

671 k €

Marge brute

427 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-322 k €

Résultat d'exploitation

-63 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

551 k €

Charges sociales

194 k €

Achats & charges ext.

243 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

629 k €

Actif circulant

307 k €

Créances clients

218 k €

Stocks

—

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

78 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

289 k €

Dettes fournisseurs

138 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

-10,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,5 %

Dette nette

36 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25 k €

BFR exploitation

80 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

207 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié27 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA8220,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	671 k €	3 k €	629 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	628 k €	-15 k €	685 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	688 k €	10 k €	668 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	684 k €	-1 k €	733 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	557 k €	-3 k €	688 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	518 k €	-3 k €	536 k €	Social

Dirigeants

LAURENT REBIERE

—

Identité

SIREN415142157

DénominationITEMS

Sigle—

Date de création2 février 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.39Z

ActivitéAutres travaux de finition

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN415 142 157

SIRET (siège)415 142 157 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social36 576 €

RCSRCS 415 142 157

TVA intracommunautaireFR27415142157

Code NAF/APE43.39Z — Autres travaux de finition

Inscription RNE2 février 1998

Effectif20 – 49 salariés