FINANCIERE DU VALLIER

NessRank Score

46/100

0100

Renta.18

Solva.26

Liquid.42

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN415 264 373

SIRET (siège)415 264 373 00010

RCSRCS 415 264 373

TVA intracommunautaireFR15415264373

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social420 000 €

Création19 janvier 1998

Effectif02

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

213 k €

+72,1 % vs N-1

Résultat net

-70 k €

-301,5 % vs 2023

Marge brute

35 k €

Profitabilité

-33,0 %

Fonds propres

442 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

213 k €

Marge brute

35 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-86 k €

Résultat d'exploitation

-87 k €

Résultat net

-70 k €

Salaires & traitements

97 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

178 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

988 k €

Actif circulant

433 k €

Créances clients

56 k €

Stocks

—

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

442 k €

Capital social

420 k €

Dettes financières

437 k €

Dettes court terme

546 k €

Dettes fournisseurs

73 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-33,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-40,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,9 %

ROA

EBE / Total actif

-8,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

98,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

98,0 %

Dette nette

433 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-53 k €

BFR exploitation

-17 k €

BFR en jours de CA

-90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

72,1 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4542,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	213 k €	-70 k €	988 k €	Social
2023· 31 janvier 2023	105 k €	35 k €	832 k €	Social
2021· 31 janvier 2021	152 k €	70 k €	786 k €	Social
2020· 31 janvier 2020	110 k €	27 k €	860 k €	Social
2019· 31 janvier 2019	106 k €	24 k €	784 k €	Social
2018· 31 janvier 2018	152 k €	70 k €	770 k €	Social
2017· 31 janvier 2017	60 k €	-13 k €	753 k €	Social