CTP - PRET A PARTIR

CTP

NessRank Score

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Renta.69

Solva.54

Liquid.34

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN415 274 109

SIRET (siège)415 274 109 00040

RCSRCS 415 274 109

TVA intracommunautaireFR26415274109

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 557 303 €

Création20 janvier 1998

Effectif22

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

-18,8 % vs N-1

Résultat net

142 k €

+5909,6 % vs 2023

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

206 k €

Résultat net

142 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

374 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

739 k €

Stocks

99 k €

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

2,6 M €

Dettes financières

165 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

537 k €

Dettes fiscales & sociales

390 k €

Autres dettes exploitation

577 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,7 %

Dette nette

129 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-666 k €

BFR exploitation

301 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,8 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2505,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	5,4 M €	142 k €	4,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	6,7 M €	2 k €	5,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,2 M €	44 k €	6,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,8 M €	-11 k €	5,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,9 M €	-128 k €	5,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,2 M €	66 k €	5,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,9 M €	219 k €	6,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,3 M €	-300 k €	5,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	8,1 M €	122 k €	6,3 M €	Social

Dirigeants

BRIGITTE MOUGENE

—

FRANCOIS, ROGER, ACHILLE PIOT

—

Identité

SIREN415274109

DénominationCTP - PRET A PARTIR

SigleCTP

Date de création20 janvier 1998

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN415 274 109

SIRET (siège)415 274 109 00040

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 557 303 €

RCSRCS 415 274 109

TVA intracommunautaireFR26415274109

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE20 janvier 1998

Effectif100 – 199 salariés