CAB

NessRank Score

37/100

0100

Renta.47

Solva.22

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.47

Solva.22

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN415 298 504

SIRET (siège)415 298 504 00028

RCSRCS 415 298 504

TVA intracommunautaireFR73415298504

Forme juridique5553

Capital social4 628 464 €

Création9 janvier 1998

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

66,1 M €

Résultat net

1,2 M €

-49,8 % vs 2023

Marge brute

15,7 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

9,1 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

66,1 M €

Marge brute

15,7 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

8,7 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

5,0 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

50,4 M €

Impôts & taxes

189 k €

Bilan

Total actif

40,0 M €

Actif circulant

18,7 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

10,9 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

9,1 M €

Capital social

4,6 M €

Dettes financières

9,8 M €

Dettes court terme

12,0 M €

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

559 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

50,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

107,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,6 %

Dette nette

8,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,6 M €

BFR exploitation

11,0 M €

BFR en jours de CA

47 jrs

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Salariés149

CA / salarié443 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA754,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	66,1 M €	1,2 M €	40,0 M €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	2,4 M €	41,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	60,8 M €	2,0 M €	37,2 M €	Social
2021· 31 mars 2021	49,6 M €	1,3 M €	30,3 M €	Social
2020· 31 mars 2020	45,4 M €	383 k €	24,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	45,8 M €	736 k €	27,0 M €	Social
2018· 31 mars 2018	42,2 M €	449 k €	24,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	39,3 M €	734 k €	23,2 M €	Social