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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 491 727

SIRET (siège)417 491 727 00075

RCSRCS 417 491 727

TVA intracommunautaireFR38417491727

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création2 janvier 1998

Effectif11

Activité principaleActivités spécialisées de design

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Résultat net

2,4 M €

Marge brute

-4,9 M €

Profitabilité

121,3 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

-4,9 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

-6,9 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

2,4 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

487 k €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

559 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

185 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

437 k €

Autres dettes exploitation

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

121,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-242,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

153,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

63,1 %

ROA

EBE / Total actif

35,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-32,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-91,5 %

Dette nette

-3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

937 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

168 jrs

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7419,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	2,4 M €	8,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	6,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	2,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	407 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	92 k €	1,5 M €	Social