TRANSPARENCE

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Renta.27

Solva.7

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 658 127

SIRET (siège)417 658 127 00028

RCSRCS 417 658 127

TVA intracommunautaireFR76417658127

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 janvier 1998

Effectif12

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

7 k €

Marge brute

915 k €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

17 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

915 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

23 k €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

730 k €

Charges sociales

127 k €

Achats & charges ext.

197 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

498 k €

Actif circulant

334 k €

Créances clients

139 k €

Stocks

18 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

17 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

155 k €

Dettes court terme

328 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

232 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

910,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

892,4 %

Dette nette

152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-113 k €

BFR exploitation

132 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6565,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	7 k €	498 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	552 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	873 k €	-10 k €	465 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	259 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	826 k €	51 k €	257 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	714 k €	11 k €	210 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	634 k €	8 k €	207 k €	Social

Dirigeants

VALERIE BEAUMONT

—

VALERIE, NEE SONGEUX BEAUMONT

—

Identité

SIREN417658127

DénominationTRANSPARENCE

Sigle—

Date de création1 janvier 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN417 658 127

SIRET (siège)417 658 127 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 417 658 127

TVA intracommunautaireFR76417658127

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 janvier 1998

Effectif20 – 49 salariés