PH FINANCE

NessRank Score

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Renta.59

Solva.14

Liquid.54

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 660 362

SIRET (siège)417 660 362 00027

RCSRCS 417 660 362

TVA intracommunautaireFR88417660362

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 612 113 €

Création21 janvier 1998

Effectif11

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,9 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

75 k €

-90,8 % vs 2018

Marge brute

6,8 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

30,9 M €

EBE

441 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,9 M €

Marge brute

6,8 M €

EBE

441 k €

EBITDA (additif)

441 k €

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

770 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

259 k €

Bilan

Total actif

150,2 M €

Actif circulant

35,2 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

858 k €

Fonds propres

30,9 M €

Capital social

5,6 M €

Dettes financières

91,0 M €

Dettes court terme

104,3 M €

Dettes fournisseurs

701 k €

Dettes fiscales & sociales

5,6 M €

Autres dettes exploitation

6,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

294,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

292,1 %

Dette nette

90,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,5 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-346 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1797,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	10,9 M €	75 k €	150,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,6 M €	815 k €	100,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,0 M €	450 k €	102,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	528 k €	98,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	9,2 M €	670 k €	90,6 M €	Social