VEDETTES DE LA SEINE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.80

Solva.56

Liquid.30

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.56

Liquid.30

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN417 736 790

SIRET (siège)417 736 790 00029

RCSRCS 417 736 790

TVA intracommunautaireFR64417736790

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 160 €

Création10 février 1998

Effectif21

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

+43,9 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-32,3 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

13,1 %

Fonds propres

11,6 M €

EBE

459 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

459 k €

EBITDA (additif)

459 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

413 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

18,4 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

185 k €

Stocks

70 k €

Trésorerie

200 k €

Fonds propres

11,6 M €

Capital social

12 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

5,1 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,8 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-800 k €

BFR en jours de CA

-40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,9 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1186,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	9,5 M €	1,2 M €	18,4 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	6,6 M €	1,8 M €	11,9 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	2,0 M €	-86 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,5 M €	-619 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	7,7 M €	675 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	7,4 M €	255 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	8,7 M €	608 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	6,3 M €	15 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

ALAIN FERRACANI

MARTINE LECONTE

Identité

SIREN417736790

DénominationVEDETTES DE LA SEINE

Sigle—

Date de création10 février 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN417 736 790

SIRET (siège)417 736 790 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 160 €

RCSRCS 417 736 790

TVA intracommunautaireFR64417736790

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE10 février 1998

Effectif50 – 99 salariés