ADM 21

NessRank Score

38/100

0100

Renta.33

Solva.16

Liquid.47

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.33

Solva.16

Liquid.47

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN417 736 972

SIRET (siège)417 736 972 00072

RCSRCS 417 736 972

TVA intracommunautaireFR28417736972

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

Création9 février 1998

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

-19,4 % vs N-1

Résultat net

10 k €

+432,1 % vs 2020

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

323 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

519 k €

Résultat d'exploitation

26 k €

Résultat net

10 k €

Salaires & traitements

830 k €

Charges sociales

217 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

849 k €

Trésorerie

212 k €

Fonds propres

323 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

678 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

292 k €

Dettes fiscales & sociales

353 k €

Autres dettes exploitation

74 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

209,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

144,1 %

Dette nette

466 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

164 k €

BFR exploitation

592 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,4 %

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié603 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA1147,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	7,2 M €	10 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	9,0 M €	2 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	19 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,1 M €	10 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,4 M €	11 k €	1,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,7 M €	10 k €	1,6 M €	Social