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Renta.77

Solva.42

Liquid.70

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 786 415

SIRET (siège)417 786 415 00022

RCSRCS 417 786 415

TVA intracommunautaireFR44417786415

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 098 €

Création1 février 1998

Effectif11

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

266 k €

+56,5 % vs 2020

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

15,7 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

814 k €

Résultat d'exploitation

363 k €

Résultat net

266 k €

Salaires & traitements

165 k €

Charges sociales

-241 €

Achats & charges ext.

644 k €

Impôts & taxes

68 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

964 k €

Stocks

73 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

6 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

257 k €

Dettes fiscales & sociales

260 k €

Autres dettes exploitation

2,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

83,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,2 %

Dette nette

-48 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

779 k €

BFR en jours de CA

-420 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

205 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA977,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	266 k €	14,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	170 k €	13,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	75 k €	12,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	91 k €	12,6 M €	Social