DINARD SAINT MALO NAUTISME

NessRank Score

51/100

0100

Renta.36

Solva.34

Liquid.22

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 802 899

SIRET (siège)417 802 899 00027

RCSRCS 417 802 899

TVA intracommunautaireFR26417802899

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 mars 1998

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+48,4 % vs N-1

Résultat net

123 k €

-22,3 % vs 2022

Marge brute

445 k €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

894 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

445 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

154 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

80 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

249 k €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

234 k €

Fonds propres

894 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

838 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

957 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

93,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,7 %

Dette nette

605 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

135 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,4 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié488 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA702,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,9 M €	123 k €	3,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,6 M €	159 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,2 M €	149 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,4 M €	129 k €	2,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,2 M €	16 k €	1,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,4 M €	15 k €	1,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,3 M €	55 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,2 M €	72 k €	969 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE ROUXEL

—

Identité

SIREN417802899

DénominationDINARD SAINT MALO NAUTISME

Sigle—

Date de création1 mars 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN417 802 899

SIRET (siège)417 802 899 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 417 802 899

TVA intracommunautaireFR26417802899

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE1 mars 1998

Effectif6 – 9 salariés