AQUA-THERM-NANNI

NessRank Score

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Renta.62

Solva.45

Liquid.5

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN417 938 735

SIRET (siège)417 938 735 00020

RCSRCS 417 938 735

TVA intracommunautaireFR37417938735

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 février 1998

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+7,5 % vs N-1

Résultat net

75 k €

+490,3 % vs 2018

Marge brute

969 k €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

581 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

969 k €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

415 k €

Résultat d'exploitation

135 k €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

355 k €

Charges sociales

179 k €

Achats & charges ext.

490 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

567 k €

Stocks

219 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

581 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

165 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

96 k €

Dettes fiscales & sociales

167 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

11,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,2 %

Dette nette

158 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

515 k €

BFR exploitation

690 k €

BFR en jours de CA

127 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,5 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2436,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	75 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	13 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	68 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	49 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN417938735

DénominationAQUA-THERM-NANNI

Sigle—

Date de création1 février 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN417 938 735

SIRET (siège)417 938 735 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 417 938 735

TVA intracommunautaireFR37417938735

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 février 1998

EffectifNon renseigné