THEOBALD V.I

NessRank Score

47/100

0100

Renta.62

Solva.12

Liquid.9

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.12

Liquid.9

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN418 142 204

SIRET (siège)418 142 204 00027

RCSRCS 418 142 204

TVA intracommunautaireFR23418142204

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social31 000 €

Création1 janvier 1998

Effectif03

Activité principaleServices auxiliaires des transports terrestres

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+40,3 % vs N-1

Résultat net

2 k €

-90,7 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

237 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

106 k €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

379 k €

Charges sociales

152 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

918 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

237 k €

Capital social

31 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

563 k €

Dettes fiscales & sociales

222 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

487,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

483,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

143 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

40,3 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

92 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1059,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,6 M €	2 k €	3,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	22 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	414 €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-105 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	932 k €	-126 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	34 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	39 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	63 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	87 k €	982 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN418142204

DénominationTHEOBALD V.I

Sigle—

Date de création1 janvier 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.21Z

ActivitéServices auxiliaires des transports terrestres

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN418 142 204

SIRET (siège)418 142 204 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social31 000 €

RCSRCS 418 142 204

TVA intracommunautaireFR23418142204

Code NAF/APE52.21Z — Services auxiliaires des transports terrestres

Inscription RNE1 janvier 1998

Effectif6 – 9 salariés