GERAFILE

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Renta.35

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Liquid.56

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN418 457 693

SIRET (siège)418 457 693 00012

RCSRCS 418 457 693

TVA intracommunautaireFR61418457693

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création3 février 1998

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

619 k €

+16,1 % vs N-1

Résultat net

-5 k €

+95,7 % vs 2020

Marge brute

363 k €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

-81 k €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

619 k €

Marge brute

363 k €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

144 k €

Résultat d'exploitation

-203 €

Résultat net

-5 k €

Salaires & traitements

221 k €

Charges sociales

-7 k €

Achats & charges ext.

256 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

783 k €

Actif circulant

206 k €

Créances clients

64 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

83 k €

Fonds propres

-81 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

274 k €

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

169 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

696 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-248,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-145,4 %

Dette nette

117 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-166 k €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,1 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié36 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA3575,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	619 k €	-5 k €	783 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	533 k €	-113 k €	760 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	63 k €	659 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	45 k €	638 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	960 k €	31 k €	621 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN418457693

DénominationGERAFILE

Sigle—

Date de création3 février 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN418 457 693

SIRET (siège)418 457 693 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 418 457 693

TVA intracommunautaireFR61418457693

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE3 février 1998

Effectif10 – 19 salariés