CDC FINANCES

NessRank Score

52/100

0100

Renta.23

Solva.51

Liquid.30

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN418 476 842

SIRET (siège)418 476 842 00012

RCSRCS 418 476 842

TVA intracommunautaireFR84418476842

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 067 250 €

Création16 mars 1998

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

451 k €

+208,8 % vs N-1

Résultat net

-56 k €

-104,2 % vs 2023

Marge brute

413 k €

Profitabilité

-12,4 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

451 k €

Marge brute

413 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-14 k €

Résultat d'exploitation

-7 k €

Résultat net

-56 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

132 k €

Achats & charges ext.

38 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

113 k €

Stocks

—

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

847 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

106 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,1 %

Dette nette

845 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

49 k €

BFR en jours de CA

-59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

208,8 %

Délai fournisseurs

618 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6434,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	451 k €	-56 k €	7,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	146 k €	1,3 M €	7,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	202 k €	-95 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	166 k €	-166 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	296 k €	2,2 M €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	302 k €	49 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	304 k €	28 k €	5,2 M €	Social