TEREOS FINANCE GROUPE I
NessRank Score
35/100
0100
Renta.45
Solva.63
Liquid.2
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Renta.45
Solva.63
Liquid.2
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN418 603 700
SIRET (siège)418 603 700 00034
RCSRCS 418 603 700
TVA intracommunautaireFR30418603700
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social152 500 €
Création8 avril 1998
EffectifNN
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-4,9 M €
-207,7 % vs 2024Marge brute
—
Profitabilité
—
Fonds propres
-17,2 M €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
—Marge brute
—EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
-7,7 M €Résultat net
-4,9 M €Achats & charges ext.
9,2 M €Bilan
Total actif
1,4 Md €Actif circulant
1,3 Md €Créances clients
—Stocks
—Trésorerie
32 k €Fonds propres
-17,2 M €Capital social
153 k €Dettes financières
10,0 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
2,4 M €Dettes fiscales & sociales
432 €Autres dettes exploitation
37,9 M €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
28,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,6 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
-1,3 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-58,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-57,9 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
10,0 M €BFR
-40,4 M €Besoin en fonds de roulement
Délai fournisseurs
97 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | -4,9 M € | 1,4 Md € |
| 2024 | — | -1,6 M € | 1,5 Md € |
| 2023 | — | 9,1 M € | 1,4 Md € |
| 2022 | — | -6,0 M € | 1,3 Md € |
| 2021 | — | -5,1 M € | 1,1 Md € |
| 2020 | — | 369 k € | 1,1 Md € |
| 2019 | — | -1,2 M € | 1,1 Md € |
| 2018 | — | -2,0 M € | 1,1 Md € |
| 2017 | — | -6,0 M € | 1,1 Md € |
Dirigeants
Identité
SIREN418603700
DénominationTEREOS FINANCE GROUPE I
Sigle—
Date de création8 avril 1998
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège34
Juridique
SIREN418 603 700
SIRET (siège)418 603 700 00034
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social152 500 €
RCSRCS 418 603 700
TVA intracommunautaireFR30418603700
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE8 avril 1998
EffectifNon renseigné