EDRA SERVICES

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Liquid.12

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN418 612 230

SIRET (siège)418 612 230 00049

RCSRCS 418 612 230

TVA intracommunautaireFR12418612230

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création30 avril 1998

Effectif32

Adresse du siège2 RUE DU NOUVEAU BERCY

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Objet socialLe nettoyage des locaux et ses composantes comprenant notamment : la cristallisation, le shampooing moquette, l'encaustiquage, le nettoyage de parkings et de vitres, le décapage et la mise en cire de tous revêtements ainsi que de tous traitements. L'achat et la vente de produits d'entretien, l'entretien des espaces verts. La désinsectisation, la désinfection, la dératisation, le traitement des charpentes, le gardiennage. Tous travaux d'entretien du bâtiment en général ressortant de l'agencement ou de la décoration.

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-67 k €

-212,0 % vs 2023

Marge brute

-1,1 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

321 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,1 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

-8,6 M €

Résultat d'exploitation

-45 k €

Résultat net

-67 k €

Salaires & traitements

6,1 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

124 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

33 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

321 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

291 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

260 k €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-20,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-47,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

81,0 %

Dette nette

260 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-112 k €

BFR exploitation

1,6 M €

Délai fournisseurs

87 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	0 €	-67 k €	3,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	60 k €	3,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	0 €	-155 k €	3,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	9,6 M €	-61 k €	4,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	9,5 M €	26 k €	4,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	9,2 M €	99 k €	3,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	8,7 M €	-47 k €	3,2 M €	Social
2017· 30 juin 2017	9,2 M €	24 k €	3,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	9,1 M €	59 k €	4,1 M €	Social