BILLMAT

NessRank Score

53/100

0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.13

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

53/100

0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.13

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN418 836 524

SIRET (siège)418 836 524 00029

RCSRCS 418 836 524

TVA intracommunautaireFR05418836524

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 859 111 €

Création4 mai 1998

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,6 M €

+11,9 % vs N-1

Résultat net

495 k €

+2000,1 % vs 2019

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,6 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

453 k €

Résultat net

495 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

534 k €

Achats & charges ext.

12,6 M €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

4,1 M €

Trésorerie

46 k €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

2,9 M €

Dettes financières

510 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

496 k €

Autres dettes exploitation

187 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,5 %

Dette nette

464 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,1 M €

BFR exploitation

4,8 M €

BFR en jours de CA

89 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,9 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA832,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	16,6 M €	495 k €	10,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,9 M €	24 k €	9,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,9 M €	68 k €	9,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,8 M €	515 k €	8,3 M €	Social