HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH

NessRank Score

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Renta.41

Solva.51

Liquid.56

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.41

Solva.51

Liquid.56

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN418 931 143

SIRET (siège)418 931 143 00014

RCSRCS 418 931 143

TVA intracommunautaireFR40418931143

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création3 juin 1998

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+12,1 % vs N-1

Résultat net

90 k €

+154,0 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

950 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

241 k €

Résultat d'exploitation

-164 k €

Résultat net

90 k €

Salaires & traitements

821 k €

Charges sociales

235 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

93 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

41 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

950 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

884 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

228 k €

Dettes fiscales & sociales

127 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

93,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,8 %

Dette nette

-131 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-266 k €

BFR exploitation

-136 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,1 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3007,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	90 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	-166 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-66 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	955 k €	-193 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	24 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	360 k €	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	145 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	78 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

AGATHE GERBER

—

Identité

SIREN418931143

DénominationHOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH

Sigle—

Date de création3 juin 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN418 931 143

SIRET (siège)418 931 143 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 418 931 143

TVA intracommunautaireFR40418931143

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 juin 1998

Effectif20 – 49 salariés