THESEIS CAPITAL

NessRank Score

58/100

0100

Renta.78

Solva.57

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.78

Solva.57

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN419 036 702

SIRET (siège)419 036 702 00068

RCSRCS 419 036 702

TVA intracommunautaireFR12419036702

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social360 054 €

Création1 avril 1998

EffectifNN

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Résultat net

2,6 M €

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

28,7 %

Fonds propres

6,5 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

4,4 M €

Résultat d'exploitation

4,5 M €

Résultat net

2,6 M €

Salaires & traitements

956 k €

Charges sociales

365 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

207 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

9,1 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

6,5 M €

Capital social

360 k €

Dettes financières

447 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

388 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

28,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,3 %

ROA

EBE / Total actif

48,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,8 %

Dette nette

442 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-758 k €

BFR exploitation

-369 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Délai fournisseurs

189 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1050,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	2,6 M €	9,4 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU

—

Identité

SIREN419036702

DénominationTHESEIS CAPITAL

Sigle—

Date de création1 avril 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège68

Juridique

SIREN419 036 702

SIRET (siège)419 036 702 00068

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social360 054 €

RCSRCS 419 036 702

TVA intracommunautaireFR12419036702

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 avril 1998

EffectifNon renseigné