STE HERRENKNECHT FRANCE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.48

Solva.55

Liquid.46

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.55

Liquid.46

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 088 042

SIRET (siège)419 088 042 00025

RCSRCS 419 088 042

TVA intracommunautaireFR93419088042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création4 mai 1998

Effectif41 salariés (2023)

Adresse du siège50 BD DE BEAUBOURG

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Objet socialLa vente, l'achat, le service, le montage, l'assistance, la maintenance d'équipements tunneliers et de ses accessoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

-43,4 % vs N-1

Résultat net

357 k €

-52,6 % vs 2022

Marge brute

8,3 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

8,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

508 k €

Résultat net

357 k €

Salaires & traitements

3,7 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

9,8 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

282 k €

Dettes court terme

6,2 M €

Dettes fournisseurs

4,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,8 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

695 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-43,4 %

Délai fournisseurs

396 jrs

Délai clients

146 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié302 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA2964,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,4 M €	357 k €	11,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	21,9 M €	754 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,2 M €	252 k €	15,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	22,0 M €	674 k €	16,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,7 M €	268 k €	11,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	102 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	109 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC BATTISTONI

Gérant· Né en novembre 1967

GUY LECHANTRE

Gérant· Né en juin 1966

Identité

SIREN419088042

DénominationSTE HERRENKNECHT FRANCE

Sigle—

Date de création4 mai 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège50 BD DE BEAUBOURG

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Effectif41 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN419 088 042

SIRET (siège)419 088 042 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

RCSRCS 419 088 042

TVA intracommunautaireFR93419088042

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE4 mai 1998

Effectif41 salariés (2023)