ESY

NessRank Score

80/100

0100

Renta.65

Solva.67

Liquid.88

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.67

Liquid.88

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 097 100

SIRET (siège)419 097 100 00012

RCSRCS 419 097 100

TVA intracommunautaireFR10419097100

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social81 500 €

Création10 juin 1998

Effectif02

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

736 k €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

48 k €

+24,2 % vs 2023

Marge brute

173 k €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

251 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

736 k €

Marge brute

173 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

35 k €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

109 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

562 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

997 k €

Actif circulant

940 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

927 k €

Fonds propres

251 k €

Capital social

82 k €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

694 k €

Dettes fournisseurs

237 k €

Dettes fiscales & sociales

42 k €

Autres dettes exploitation

394 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-361,0 %

Dette nette

-906 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-673 k €

BFR exploitation

-237 k €

BFR en jours de CA

-329 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

154 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1486,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	736 k €	48 k €	997 k €	Social
2023· 31 janvier 2023	618 k €	39 k €	985 k €	Social
2022· 31 janvier 2022	199 k €	-29 k €	601 k €	Social
2021· 31 mars 2021	103 k €	-18 k €	660 k €	Social
2020· 31 janvier 2020	593 k €	13 k €	855 k €	Social
2019· 31 janvier 2019	621 k €	19 k €	755 k €	Social
2018· 31 janvier 2018	542 k €	12 k €	712 k €	Social
2017· 31 janvier 2017	495 k €	1 k €	685 k €	Social

Dirigeants

SABRINA CLERMONT

—

Identité

SIREN419097100

DénominationESY

Sigle—

Date de création10 juin 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN419 097 100

SIRET (siège)419 097 100 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social81 500 €

RCSRCS 419 097 100

TVA intracommunautaireFR10419097100

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE10 juin 1998

Effectif3 – 5 salariés