CEP-CASTRES

NessRank Score

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Renta.31

Solva.68

Liquid.26

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.68

Liquid.26

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 170 055

SIRET (siège)419 170 055 00034

RCSRCS 419 170 055

TVA intracommunautaireFR43419170055

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création15 juin 1998

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

-174 k €

-151,5 % vs 2016

Marge brute

775 k €

Profitabilité

-8,7 %

Fonds propres

-190 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

775 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

239 k €

Résultat d'exploitation

-149 k €

Résultat net

-174 k €

Salaires & traitements

378 k €

Charges sociales

146 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

315 k €

Stocks

379 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-190 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

541 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

438 k €

Dettes fiscales & sociales

163 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

91,3 %

ROA

EBE / Total actif

-12,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-15,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-284,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-282,3 %

Dette nette

538 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

78 k €

BFR exploitation

256 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1883,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-174 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	-69 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN419170055

DénominationCEP-CASTRES

Sigle—

Date de création15 juin 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.73B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN419 170 055

SIRET (siège)419 170 055 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

RCSRCS 419 170 055

TVA intracommunautaireFR43419170055

Code NAF/APE46.73B — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Inscription RNE15 juin 1998

EffectifNon renseigné