FINANCIERE KHEOPS

NessRank Score

59/100

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Renta.38

Solva.34

Liquid.44

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 222 559

SIRET (siège)419 222 559 00017

RCSRCS 419 222 559

TVA intracommunautaireFR27419222559

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 866 560 €

Création1 juillet 1998

Effectif01

Adresse du siègeRTE DE MIREPOIX

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrise de participations dans toute société et tout groupement français ou étranger gestion des participations et des filiales. Achat, vente, souscription, propriété, gestion et administration de parts et valeurs mobilières; Définition des orientations stratégiques et de développement du groupe ; Animation, encadrement, organisation, coordination dans la conduite de la politique du groupe; Gestion et prestations au profit de filiales et sous-filiales. Services.

Social · Clôturé le 28 février 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

631 k €

-99,0 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+19,4 % vs 2022

Marge brute

502 k €

Profitabilité

259,7 %

Fonds propres

19,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

631 k €

Marge brute

502 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

294 k €

Résultat d'exploitation

283 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

124 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

129 k €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

20,1 M €

Actif circulant

11,4 M €

Créances clients

327 k €

Stocks

—

Trésorerie

134 k €

Fonds propres

19,4 M €

Capital social

1,9 M €

Dettes financières

320 k €

Dettes court terme

533 k €

Dettes fournisseurs

40 k €

Dettes fiscales & sociales

51 k €

Autres dettes exploitation

122 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

259,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

44,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

186 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

114 k €

BFR exploitation

287 k €

BFR en jours de CA

65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,0 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1960,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 28 février 2023	631 k €	1,6 M €	20,1 M €	Social
2022· 28 février 2022	588 k €	1,4 M €	19,1 M €	Social
2021· 28 février 2021	488 k €	931 k €	17,7 M €	Social
2020· 29 février 2020	464 k €	1,1 M €	16,6 M €	Social
2019· 28 février 2019	425 k €	672 k €	15,7 M €	Social
2018· 28 février 2018	426 k €	436 k €	14,8 M €	Social
2016· 29 février 2016	438 k €	303 k €	13,6 M €	Social
2015· 28 février 2015	404 k €	660 k €	13,2 M €	Social