STEPHID

NessRank Score

75/100

0100

Renta.82

Solva.68

Liquid.30

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

75/100

0100

Renta.82

Solva.68

Liquid.30

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 270 335

SIRET (siège)419 270 335 00013

RCSRCS 419 270 335

TVA intracommunautaireFR86419270335

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création11 mai 1998

Effectif22

Activité principaleActivités de conditionnement

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,4 M €

+198,2 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+24,8 % vs 2021

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

21,0 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

48 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,4 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

48 k €

EBITDA (additif)

48 k €

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

2,7 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

392 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

439 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

9 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

726 k €

Dettes fiscales & sociales

608 k €

Autres dettes exploitation

508 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,3 %

ROA

EBE / Total actif

45,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,2 %

Dette nette

-430 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

944 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

198,2 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1727,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	9,4 M €	2,0 M €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	1,6 M €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	839 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	653 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	653 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	660 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	475 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN419270335

DénominationSTEPHID

Sigle—

Date de création11 mai 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.92Z

ActivitéActivités de conditionnement

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN419 270 335

SIRET (siège)419 270 335 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 419 270 335

TVA intracommunautaireFR86419270335

Code NAF/APE82.92Z — Activités de conditionnement

Inscription RNE11 mai 1998

Effectif100 – 199 salariés