STEPHIDIS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.30

Solva.20

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.30

Solva.20

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 494 562

SIRET (siège)419 494 562 00012

RCSRCS 419 494 562

TVA intracommunautaireFR72419494562

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création1 juillet 1998

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-98,0 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-7,6 % vs 2021

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

76,4 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

46 k €

Résultat d'exploitation

62 k €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

715 k €

Charges sociales

431 k €

Achats & charges ext.

352 k €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

735 k €

Créances clients

357 k €

Stocks

—

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

183 k €

Dettes fiscales & sociales

939 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

76,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,5 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-765 k €

BFR exploitation

174 k €

BFR en jours de CA

-169 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,0 %

Délai fournisseurs

190 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4386,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,6 M €	1,2 M €	8,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,3 M €	1,3 M €	8,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	1,1 M €	8,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,4 M €	1,0 M €	8,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,1 M €	592 k €	7,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	306 k €	6,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	237 k €	6,3 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE MAHLER

SOPHIE, ANNIE, ANDREE TURPIN

Identité

SIREN419494562

DénominationSTEPHIDIS

Sigle—

Date de création1 juillet 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN419 494 562

SIRET (siège)419 494 562 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

RCSRCS 419 494 562

TVA intracommunautaireFR72419494562

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 juillet 1998

Effectif1 – 2 salariés