FLOKK

NessRank Score

49/100

0100

Renta.49

Solva.40

Liquid.29

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 506 779

SIRET (siège)419 506 779 00059

RCSRCS 419 506 779

TVA intracommunautaireFR57419506779

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 600 €

Création1 juillet 1998

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,0 M €

-2,5 % vs N-1

Résultat net

289 k €

-5,6 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,0 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

416 k €

Résultat net

289 k €

Salaires & traitements

926 k €

Charges sociales

482 k €

Achats & charges ext.

8,1 M €

Impôts & taxes

101 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

337 k €

Trésorerie

108 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

344 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

555 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,9 %

ROA

EBE / Total actif

12,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,3 %

Dette nette

235 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

970 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,5 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA841,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,0 M €	289 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,3 M €	307 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,6 M €	164 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	-122 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	272 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	196 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	236 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	120 k €	1,5 M €	Social