LA SOURCE

NessRank Score

38/100

0100

Renta.36

Solva.20

Liquid.56

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 639 141

SIRET (siège)419 639 141 00011

RCSRCS 419 639 141

TVA intracommunautaireFR25419639141

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 juillet 1998

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Résultat net

-49 k €

+78,2 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

347 k €

Résultat d'exploitation

-124 k €

Résultat net

-49 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

822 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

234 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

105 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

519 k €

Dettes fiscales & sociales

447 k €

Autres dettes exploitation

118 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

280,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

185,6 %

Dette nette

3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-980 k €

BFR exploitation

-415 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3703,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,6 M €	-49 k €	11,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-222 k €	12,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-61 k €	10,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,0 M €	132 k €	10,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	235 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	77 k €	5,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	112 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	124 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	157 k €	5,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	146 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE AMARANTINIS

—

SOPHIE AMARANTINIS

—

Identité

SIREN419639141

DénominationLA SOURCE

Sigle—

Date de création1 juillet 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN419 639 141

SIRET (siège)419 639 141 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 419 639 141

TVA intracommunautaireFR25419639141

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE1 juillet 1998

Effectif50 – 99 salariés