VIA TP

NessRank Score

68/100

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Renta.32

Solva.58

Liquid.70

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 706 221

SIRET (siège)419 706 221 00043

RCSRCS 419 706 221

TVA intracommunautaireFR87419706221

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création16 juin 1998

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+54,5 % vs N-1

Résultat net

115 k €

+195,1 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

374 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

78 k €

Résultat net

115 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

734 k €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

893 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

374 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

45 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

855 k €

Dettes fiscales & sociales

913 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-290,1 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-922 k €

BFR exploitation

63 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

54,5 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié686 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA1464,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,6 M €	115 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,2 M €	39 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	67 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,9 M €	104 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,2 M €	45 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	42 k €	3,4 M €	Social