CASTELNAU DISCOUNT

NessRank Score

34/100

0100

Renta.18

Solva.50

Liquid.44

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN419 787 478

SIRET (siège)419 787 478 00017

RCSRCS 419 787 478

TVA intracommunautaireFR00419787478

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social378 805 €

Création3 août 1998

EffectifNN

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-17,1 % vs N-1

Résultat net

-210 k €

+16,5 % vs 2019

Marge brute

443 k €

Profitabilité

-10,4 %

Fonds propres

-289 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

443 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

180 k €

Résultat d'exploitation

-209 k €

Résultat net

-210 k €

Salaires & traitements

206 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

496 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

146 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

-289 k €

Capital social

379 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

186 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

562 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

72,7 %

ROA

EBE / Total actif

-15,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

13 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-646 k €

BFR exploitation

-29 k €

BFR en jours de CA

-115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,1 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié202 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1019,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	-210 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	-251 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	-139 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-97 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	-209 k €	1,4 M €	Social