CILASOFT

NessRank Score

58/100

0100

Renta.97

Solva.34

Liquid.43

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN419 822 457

SIRET (siège)419 822 457 00059

RCSRCS 419 822 457

TVA intracommunautaireFR80419822457

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 075 000 €

Création10 août 1998

EffectifNN

Activité principaleÉdition de logiciels système et de réseau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

699 k €

-24,0 % vs N-1

Résultat net

19,3 M €

+202,6 % vs 2020

Marge brute

488 k €

Profitabilité

2764,6 %

Fonds propres

16,9 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

699 k €

Marge brute

488 k €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

284 k €

Résultat d'exploitation

354 k €

Résultat net

19,3 M €

Salaires & traitements

149 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

212 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

33,4 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

101 k €

Stocks

—

Trésorerie

150 k €

Fonds propres

16,9 M €

Capital social

10,1 M €

Dettes financières

15,3 M €

Dettes court terme

15,8 M €

Dettes fournisseurs

102 k €

Dettes fiscales & sociales

240 k €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2764,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

50,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

114,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,7 %

Dette nette

15,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-296 k €

BFR exploitation

-1 k €

BFR en jours de CA

-152 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,0 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2126,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	699 k €	19,3 M €	33,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	920 k €	-18,8 M €	35,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	437 k €	6,4 M €	38,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	303 k €	-411 k €	30,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	45 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	388 k €	158 k €	2,5 M €	Social