THEVENON TRANSPORTS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.46

Solva.43

Liquid.38

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.46

Solva.43

Liquid.38

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 841 663

SIRET (siège)419 841 663 00026

RCSRCS 419 841 663

TVA intracommunautaireFR80419841663

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création30 juin 1998

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

+25,2 % vs N-1

Résultat net

797 k €

+2,7 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-71 k €

Résultat d'exploitation

976 k €

Résultat net

797 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

488 k €

Achats & charges ext.

9,4 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

8,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

45,3 %

ROA

EBE / Total actif

11,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-122 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,1 %

Dette nette

-267 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

224 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,2 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1396,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	11,6 M €	797 k €	8,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	9,2 M €	777 k €	7,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	8,0 M €	606 k €	6,5 M €	Social
2021· 30 juin 2021	7,1 M €	540 k €	5,9 M €	Social
2020· 30 juin 2020	6,0 M €	451 k €	5,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	6,3 M €	546 k €	5,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,7 M €	345 k €	5,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	4,9 M €	169 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,8 M €	154 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

PIERRE-PHILIPPE DEBARD

Identité

SIREN419841663

DénominationTHEVENON TRANSPORTS

Sigle—

Date de création30 juin 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN419 841 663

SIRET (siège)419 841 663 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 419 841 663

TVA intracommunautaireFR80419841663

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE30 juin 1998

Effectif20 – 49 salariés