DEMAZET LA CAVE

NessRank Score

50/100

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Renta.27

Solva.66

Liquid.49

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.66

Liquid.49

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 850 516

SIRET (siège)419 850 516 00016

RCSRCS 419 850 516

TVA intracommunautaireFR61419850516

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social226 140 €

Création5 août 1998

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-22,7 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-85,2 % vs 2023

Marge brute

350 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

317 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

350 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

165 k €

Résultat d'exploitation

5 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

134 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

355 k €

Créances clients

67 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

115 k €

Fonds propres

317 k €

Capital social

226 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

259 k €

Dettes fournisseurs

207 k €

Dettes fiscales & sociales

52 k €

Autres dettes exploitation

447 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,1 %

Dette nette

-111 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

-72 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,7 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA625,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	2,1 M €	4 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	2,8 M €	26 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,3 M €	28 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,6 M €	42 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	1,6 M €	43 k €	962 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	1,6 M €	45 k €	935 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	1,4 M €	906 €	887 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	1,5 M €	3 k €	874 k €	Social
2016· 31 juillet 2016	1,5 M €	30 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN419850516

DénominationDEMAZET LA CAVE

Sigle—

Date de création5 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN419 850 516

SIRET (siège)419 850 516 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social226 140 €

RCSRCS 419 850 516

TVA intracommunautaireFR61419850516

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE5 août 1998

Effectif3 – 5 salariés