HELIODIS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.59

Solva.34

Liquid.33

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

47/100

0100

Renta.59

Solva.34

Liquid.33

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 947 734

SIRET (siège)419 947 734 00010

RCSRCS 419 947 734

TVA intracommunautaireFR36419947734

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social174 640 €

Création21 août 1998

Effectif12

Adresse du siège747 AV Saint Jean

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

-1,6 % vs N-1

Résultat net

75 k €

-83,5 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

451 k €

Résultat d'exploitation

79 k €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

521 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

670 k €

Stocks

—

Trésorerie

321 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

175 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

367 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

115,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,0 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-900 k €

BFR exploitation

-533 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,6 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1562,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,3 M €	75 k €	6,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	456 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,4 M €	638 k €	6,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	63 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	214 k €	5,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	61 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	142 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	64 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,8 M €	185 k €	4,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,7 M €	270 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

PASCAL MASSE

Gérant· Né en octobre 1961

Identité

SIREN419947734

DénominationHELIODIS

Sigle—

Date de création21 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège747 AV Saint Jean

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN419 947 734

SIRET (siège)419 947 734 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social174 640 €

RCSRCS 419 947 734

TVA intracommunautaireFR36419947734

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE21 août 1998

Effectif20 – 49 salariés