HELIODIS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.59

Solva.34

Liquid.33

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN419 947 734

SIRET (siège)419 947 734 00010

RCSRCS 419 947 734

TVA intracommunautaireFR36419947734

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social174 640 €

Création21 août 1998

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

-9,9 % vs N-1

Résultat net

456 k €

-28,6 % vs 2022

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

870 k €

Résultat d'exploitation

588 k €

Résultat net

456 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

527 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

432 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

175 k €

Dettes financières

819 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

749 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,6 %

ROA

EBE / Total actif

10,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

71,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,6 %

Dette nette

387 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-141 k €

BFR exploitation

264 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,9 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1577,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	456 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,4 M €	638 k €	6,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	63 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	214 k €	5,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	61 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	142 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	64 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,8 M €	185 k €	4,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,7 M €	270 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

PASCAL MASSE

—

Identité

SIREN419947734

DénominationHELIODIS

Sigle—

Date de création21 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN419 947 734

SIRET (siège)419 947 734 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social174 640 €

RCSRCS 419 947 734

TVA intracommunautaireFR36419947734

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE21 août 1998

Effectif20 – 49 salariés