PHILEA TEXTILES

NessRank Score

41/100

0100

Renta.17

Solva.44

Liquid.57

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

41/100

0100

Renta.17

Solva.44

Liquid.57

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 008 542

SIRET (siège)420 008 542 00045

RCSRCS 420 008 542

TVA intracommunautaireFR03420008542

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 septembre 1998

Effectif11

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

-768 k €

+30,7 % vs 2020

Marge brute

758 k €

Profitabilité

-34,7 %

Fonds propres

-3,0 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

758 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

-390 k €

Résultat d'exploitation

-875 k €

Résultat net

-768 k €

Salaires & traitements

815 k €

Charges sociales

313 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

760 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

81 k €

Fonds propres

-3,0 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

289 €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

999 k €

Dettes fiscales & sociales

862 k €

Autres dettes exploitation

4,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-34,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-39,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,3 %

ROA

EBE / Total actif

-20,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-546 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-69,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,6 %

Dette nette

-80 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,8 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-610 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

250 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié123 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3680,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	-768 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-1,1 M €	5,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,3 M €	-975 k €	6,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	13 k €	6,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-426 k €	6,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	-1,2 M €	7,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,3 M €	118 k €	7,9 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	3,1 M €	424 k €	10,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN420008542

DénominationPHILEA TEXTILES

Sigle—

Date de création1 septembre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN420 008 542

SIRET (siège)420 008 542 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 420 008 542

TVA intracommunautaireFR03420008542

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE1 septembre 1998

Effectif10 – 19 salariés