CAPS 21 SA

NessRank Score

57/100

0100

Renta.34

Solva.50

Liquid.26

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.34

Solva.50

Liquid.26

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 192 056

SIRET (siège)420 192 056 00018

RCSRCS 420 192 056

TVA intracommunautaireFR70420192056

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 240 €

Création1 octobre 1998

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

82 k €

+170,2 % vs N-1

Résultat net

8 k €

-99,4 % vs 2022

Marge brute

71 k €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

82 k €

Marge brute

71 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-12 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

56 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

11 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

42 k €

Stocks

—

Trésorerie

15 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

35 k €

Dettes financières

233 k €

Dettes court terme

256 k €

Dettes fournisseurs

2 k €

Dettes fiscales & sociales

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,2 %

Dette nette

218 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19 k €

BFR exploitation

41 k €

BFR en jours de CA

84 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

170,2 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6862,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	82 k €	8 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	30 k €	1,3 M €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	42 k €	31 k €	453 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	33 k €	26 k €	444 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	30 k €	21 k €	437 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	40 k €	32 k €	447 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	33 k €	27 k €	444 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	10 k €	2 k €	417 k €	Social

Dirigeants

STEPHANE BOGAERT

Identité

SIREN420192056

DénominationCAPS 21 SA

Sigle—

Date de création1 octobre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN420 192 056

SIRET (siège)420 192 056 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 240 €

RCSRCS 420 192 056

TVA intracommunautaireFR70420192056

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 octobre 1998

Effectif1 – 2 salariés