ROUTES TRAVAUX SECURITE

NessRank Score

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Renta.81

Solva.54

Liquid.6

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN420 261 042

SIRET (siège)420 261 042 00030

RCSRCS 420 261 042

TVA intracommunautaireFR30420261042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social225 000 €

Création1 août 1998

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Résultat net

177 k €

Marge brute

910 k €

Profitabilité

14,4 %

Fonds propres

419 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

910 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

406 k €

Résultat d'exploitation

190 k €

Résultat net

177 k €

Salaires & traitements

320 k €

Charges sociales

175 k €

Achats & charges ext.

315 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

832 k €

Actif circulant

711 k €

Créances clients

527 k €

Stocks

137 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

419 k €

Capital social

225 k €

Dettes financières

51 k €

Dettes court terme

310 k €

Dettes fournisseurs

92 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,1 %

ROA

EBE / Total actif

22,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,4 %

Dette nette

44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

405 k €

BFR exploitation

572 k €

BFR en jours de CA

119 jrs

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

155 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié136 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2611,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	177 k €	832 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	666 k €	Social

Dirigeants

PATRICE PERICARD

—

PATRICE, PIERRE, LOUIS PERICARD

—

Identité

SIREN420261042

DénominationROUTES TRAVAUX SECURITE

Sigle—

Date de création1 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN420 261 042

SIRET (siège)420 261 042 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social225 000 €

RCSRCS 420 261 042

TVA intracommunautaireFR30420261042

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 août 1998

EffectifNon renseigné