PREGIS SAS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.49

Solva.16

Liquid.44

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN420 451 908

SIRET (siège)420 451 908 00065

RCSRCS 420 451 908

TVA intracommunautaireFR37420451908

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 630 €

Création2 octobre 1998

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,0 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

544 k €

+618,8 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,0 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

821 k €

Résultat d'exploitation

267 k €

Résultat net

544 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

576 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

13,8 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,3 M €

Dettes fiscales & sociales

952 k €

Autres dettes exploitation

132 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

428 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

170,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

170,3 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,0 M €

BFR exploitation

-4,0 M €

BFR en jours de CA

-165 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

289 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1508,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,0 M €	544 k €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,8 M €	76 k €	11,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,0 M €	241 k €	12,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,0 M €	1,3 M €	8,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	156 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	263 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,5 M €	94 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,5 M €	133 k €	1,8 M €	Social