PHITRUST
NessRank Score
57/100
0100
Renta.37
Solva.61
Liquid.25
Dynam.77
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
57/100
0100
Renta.37
Solva.61
Liquid.25
Dynam.77
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise activeESS
SIREN420 505 307
SIRET (siège)420 505 307 00033
RCSRCS 420 505 307
TVA intracommunautaireFR87420505307
Forme juridiqueSociété anonyme à participation ouvrière (conseil d'administration)
Capital social1 507 264 €
Création10 octobre 1998
Effectif11
Activité principaleGestion de fonds
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
2,1 M €
+29,4 % vs N-1Résultat net
114 k €
+308,7 % vs 2022Marge brute
1,3 M €
Profitabilité
5,5 %
Fonds propres
1,0 M €
EBE
32 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
2,1 M €Marge brute
1,3 M €EBE
32 k €EBITDA (additif)
32 k €EBITDA (soustractif)
31 k €Résultat d'exploitation
31 k €Résultat net
114 k €Salaires & traitements
852 k €Charges sociales
374 k €Achats & charges ext.
782 k €Impôts & taxes
30 k €Bilan
Total actif
2,6 M €Actif circulant
1,5 M €Créances clients
969 k €Stocks
—Trésorerie
50 k €Fonds propres
1,0 M €Capital social
1,5 M €Dettes financières
855 €Dettes court terme
915 k €Dettes fournisseurs
269 k €Dettes fiscales & sociales
465 k €Autres dettes exploitation
14 k €Rentabilité
Marge nette
5,5 %Résultat net / CA
Marge brute
62,2 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
1,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
1,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
11,1 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,2 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
39,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-4,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-50 k €BFR
221 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
700 k €BFR en jours de CA
38 jrsCroissance CA
29,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
126 jrsDélai clients
169 jrsRessources humaines
Salariés12
CA / salarié172 k €
Salaire moy. brut / mois6 k €
Masse sal. / CA4119,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,1 M € | 114 k € | 2,6 M € |
| 2022 | 1,6 M € | -55 k € | 2,1 M € |
| 2021 | 1,4 M € | 149 k € | 1,9 M € |
| 2020 | 1,2 M € | 41 k € | 1,7 M € |
| 2019 | 1,2 M € | -28 k € | 1,5 M € |
| 2018 | 1,2 M € | -4 k € | 1,5 M € |
| 2017 | 1,1 M € | -27 k € | 1,6 M € |
| 2016 | 1,1 M € | -181 k € | 1,4 M € |
| 2015 | 882 k € | -154 k € | 1,4 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN420505307
DénominationPHITRUST
Sigle—
Date de création10 octobre 1998
Forme juridiqueSociété anonyme à participation ouvrière (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE66.30Z
ActivitéGestion de fonds
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège33
Juridique
SIREN420 505 307
SIRET (siège)420 505 307 00033
Forme juridiqueSociété anonyme à participation ouvrière (conseil d'administration)
Capital social1 507 264 €
RCSRCS 420 505 307
TVA intracommunautaireFR87420505307
Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds
Inscription RNE10 octobre 1998
Effectif10 – 19 salariés