TECADIS AGENCEMENT

NessRank Score

33/100

0100

Renta.10

Solva.39

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.10

Solva.39

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 518 805

SIRET (siège)420 518 805 00049

RCSRCS 420 518 805

TVA intracommunautaireFR35420518805

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 379 €

Création7 octobre 1998

Effectif12

Activité principaleAgencement de lieux de vente

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Résultat net

-297 k €

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-7,0 %

Fonds propres

62 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-111 k €

Résultat d'exploitation

-277 k €

Résultat net

-297 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

542 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

830 k €

Stocks

45 k €

Trésorerie

237 k €

Fonds propres

62 k €

Capital social

7 k €

Dettes financières

117 k €

Dettes court terme

905 k €

Dettes fournisseurs

262 k €

Dettes fiscales & sociales

516 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-477,8 %

ROA

EBE / Total actif

-19,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-445 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

188,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-192,6 %

Dette nette

-120 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

91 k €

BFR exploitation

614 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4225,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,2 M €	-297 k €	1,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	1,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	1,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	1,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN420518805

DénominationTECADIS AGENCEMENT

Sigle—

Date de création7 octobre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32C

ActivitéAgencement de lieux de vente

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN420 518 805

SIRET (siège)420 518 805 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 379 €

RCSRCS 420 518 805

TVA intracommunautaireFR35420518805

Code NAF/APE43.32C — Agencement de lieux de vente

Inscription RNE7 octobre 1998

Effectif20 – 49 salariés